Statistical methods for diagnosing the level of Ukraine's economic security in the context of formulating strategic priorities of public administration policy

Abstract

The full-scale armed aggression of the Russian Federation against Ukraine has significantly weakened the mechanisms for protecting the state's sovereignty and national interests, resulting in a sharp decline in the country's economic security. This situation necessitates the development of a comprehensive set of effective measures aimed at strengthening Ukraine's defense capabilities, ensuring macroeconomic and socio-political stability, and promoting socio-economic development. The purpose of this article is to explore the potential application of modern statistical methods for diagnosing the level of Ukraine’s economic security and to substantiate strategic priorities for its enhancement under martial law conditions. The methodological framework of the research includes general scientific and specialized methods of economic analysis, such as systems analysis, statistical analysis, synthesis, abstraction, classification, comparison, factor analysis, correlation-regression analysis, generalization, systematization, and graphical methods. The article defines the essence of Ukraine's economic security and analyzes the key risks and threats to its provision. It outlines optimal statistical methods for diagnosing the country's economic security under the special legal regime of martial law. Factor analysis and correlation-regression analysis are proposed as the most suitable statistical tools for this purpose. The study identifies current challenges in assessing the state of Ukraine's economic security and emphasizes the need to improve evaluation mechanisms. Analytical research is conducted on the dynamics of Ukraine’s economic security during the period 2022 – 2024, revealing the most significant threats, namely: (1) intensifying inflationary pressures and an inflation rate increase to 126.6%; (2) a sharp decline in GDP to – 25.5%; (3) a rise in the state budget deficit to – 20.39%; and (4) a deterioration in the foreign trade balance to – 20.90%. The article identifies key strategic priorities of public policy aimed at ensuring Ukraine’s economic security, including: (1) diversification of foreign economic activity and stimulation of export growth; (2) implementation of tax incentives, guarantees, and preferences to boost domestic investment; (3) enhancement of energy autonomy through renewable energy sources; and (4) development of a permanent monitoring system for economic security based on statistical modeling. Повномасштабна збройна агресія Російської Федерації проти України суттєво послабила механізми захисту суверенітету держави та національних інтересів, що призвело до різкого зниження економічної безпеки країни. Така ситуація зумовлює необхідність розробки комплексного комплексу ефективних заходів, спрямованих на зміцнення обороноздатності України, забезпечення макроекономічної та соціально-політичної стабільності, сприяння соціально-економічному розвитку. Метою цієї статті є дослідження можливостей застосування сучасних статистичних методів діагностики рівня економічної безпеки України та обґрунтування стратегічних пріоритетів її підвищення в умовах воєнного стану. Методологічна база дослідження включає загальнонаукові та спеціалізовані методи економічного аналізу, такі як системний аналіз, статистичний аналіз, синтез, абстракція, класифікація, порівняння, факторний аналіз, кореляційно-регресійний аналіз, узагальнення, систематизація та графічні методи. У статті визначено сутність економічної безпеки України та проаналізовано ключові ризики та загрози її забезпеченню. Окреслено оптимальні статистичні методи діагностики економічної безпеки країни в умовах спеціального правового режиму воєнного стану. Як найбільш придатні статистичні інструменти для цієї мети запропоновано факторний аналіз та кореляційно-регресійний аналіз. У дослідженні визначено актуальні виклики в оцінці стану економічної безпеки України та наголошено на необхідності вдосконалення механізмів оцінювання. Проведено аналітичне дослідження динаміки економічної безпеки України протягом періоду 2022 – 2024 років, яке виявляє найбільш суттєві загрози, а саме: (1) посилення інфляційного тиску та зростання рівня інфляції до 126,6%; (2) різке падіння ВВП до –25,5%; (3) зростання дефіциту державного бюджету до –20,39%; та (4) погіршення сальдо зовнішньоторговельного балансу до –20,90%. У статті визначено ключові стратегічні пріоритети державної політики, спрямованої на забезпечення економічної безпеки України, зокрема: (1) диверсифікацію зовнішньоекономічної діяльності та стимулювання зростання експорту; (2) впровадження податкових пільг, гарантій та преференцій для стимулювання внутрішніх інвестицій; (3) підвищення енергетичної автономії за рахунок відновлюваних джерел енергії; та (4) розробку постійної системи моніторингу економічної безпеки на основі статистичного моделювання.